گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۹۹٬۱۹۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۱۶٬۵۷۸ |
| سود سهام | ۱۱٬۲۲۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۷۱۴٬۱۱۶ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۸۳ |
| جمع درآمدها | ۵٬۷۴۵٬۶۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۲٬۰۹۶ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۸۷۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۵٬۹۶۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۵۷۹٬۷۲۶ |
| هزينههاي مالي | −۱۶۷ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۵۷۹٬۵۵۹ |