گزارش فصلی
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۴٬۲۲۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۷۰٬۷۹۴ |
| سود سهام | ۲۰٬۶۵۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۸٬۲۴۹٬۱۰۷ |
| ساير درآمدها | ۹٬۷۸۴ |
| جمع درآمدها | ۹٬۵۲۶٬۱۲۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۵۳٬۳۵۹ |
| ساير هزينه‌ها | −۲۶٬۲۵۰ |
| جمع هزينه ها | −۳۷۹٬۶۰۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۹٬۱۴۶٬۵۱۱ |
| هزينه‌هاي مالي | −۴٬۹۹۹ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۱۴۱٬۵۱۲ |