گزارش فصلی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۶۲٬۱۲۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۶۲٬۰۱۶ |
| سود سهام | ۵۹٬۴۷۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲٬۳۶۶٬۹۵۸ |
| ساير درآمدها | ۱۰٬۸۱۹ |
| جمع درآمدها | ۳٬۲۶۱٬۳۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۰٬۱۵۵ |
| ساير هزينه‌ها | −۱۱٬۸۴۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۱٬۹۹۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۳٬۱۲۹٬۳۹۷ |
| هزينه‌هاي مالي | −۷۹۲ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۱۲۸٬۶۰۵ |