گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۶۲٬۶۰۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۶۴٬۶۱۵ |
| سود سهام | ۱۱٬۶۷۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۰۹۸٬۹۱۷ |
| ساير درآمدها | ۳٬۱۶۰ |
| جمع درآمدها | ۳٬۹۱۵٬۷۶۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۱٬۴۹۸ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۳۶۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۱٬۸۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۷۷۳٬۹۰۷ |
| هزينههاي مالي | −۴٬۰۹۴ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۷۶۹٬۸۱۳ |