گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۴۶٬۳۱۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۳۷٬۰۱۶ |
| سود سهام | ۹٬۸۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۵۵۲٬۹۶۷ |
| ساير درآمدها | ۲٬۳۴۰ |
| جمع درآمدها | ۱٬۹۵۵٬۸۰۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۸٬۸۱۸ |
| ساير هزينهها | −۳٬۴۴۴ |
| جمع هزينه ها | −۶۲٬۲۶۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۸۹۳٬۵۴۷ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۵۴۳ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۸۹۰٬۰۰۴ |