گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۷٬۱۸۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۹۷٬۷۳۲ |
| سود سهام | ۹۴۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۴۳۶٬۲۹۵ |
| ساير درآمدها | ۳٬۹۰۹ |
| جمع درآمدها | ۷٬۶۲۱٬۶۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۷٬۹۹۷ |
| ساير هزينهها | −۲۴٬۳۷۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۲٬۳۷۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۴۵۹٬۳۲۲ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۶۲۹ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۴۵۵٬۶۹۳ |