گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۱٬۲۹۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۶۱٬۹۰۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۴۳۳٬۸۴۳ |
| ساير درآمدها | ۱٬۶۰۵ |
| جمع درآمدها | ۳٬۹۷۸٬۶۴۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۵٬۲۵۴ |
| ساير هزينهها | −۲۰٬۸۲۳ |
| جمع هزينه ها | −۶۶٬۰۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۹۱۲٬۵۶۹ |
| هزينههاي مالي | −۷۰۴ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۹۱۱٬۸۶۵ |