گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۸۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲۶٬۸۵۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۵۴٬۹۷۴ |
| ساير درآمدها | ۲۷٬۸۹۹ |
| جمع درآمدها | ۶۵۷٬۸۳۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸٬۴۰۳ |
| ساير هزينهها | −۴٬۳۷۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۲٬۷۷۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۴۵٬۰۵۷ |
| هزينههاي مالي | −۳۹۱ |
| سود (زيان) خالص | ۶۴۴٬۶۶۶ |