گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۲٬۴۲۶٬۴۴۶٬۹۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹٬۲۲۹٬۹۷۱٬۱۴۷ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۱٬۰۸۳٬۴۹۶٬۷۸۱ |
| ساير درآمدها | ۱۶٬۱۲۳٬۴۳۸ |
| جمع درآمدها | ۹۲٬۷۵۶٬۰۳۸٬۳۶۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴٬۵۸۶٬۰۴۱٬۱۲۱ |
| ساير هزينهها | −۱٬۸۷۱٬۹۰۳٬۲۹۳ |
| جمع هزينه ها | −۶٬۴۵۷٬۹۴۴٬۴۱۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۶٬۲۹۸٬۰۹۳٬۹۴۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۶٬۲۹۸٬۰۹۳٬۹۴۹ |