گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) خالص | ۲۷۶٬۶۳۵٬۹۱۳٬۳۵۱ |
| هزينههاي مالي | −۱۵٬۲۱۶٬۵۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۷۶٬۶۵۱٬۱۲۹٬۸۸۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۳٬۹۷۴٬۴۲۲٬۰۱۹ |
| ساير هزينهها | −۲٬۶۲۰٬۴۴۸٬۲۸۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱٬۳۵۳٬۹۷۳٬۷۳۴ |
| جمع درآمدها | ۲۹۰٬۶۲۵٬۵۵۱٬۹۰۳ |
| ساير درآمدها | ۲۱٬۳۷۷٬۲۸۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰۵٬۴۱۰٬۲۹۴٬۸۰۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۷٬۵۸۰٬۲۶۹٬۴۵۹ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۷٬۶۱۳٬۶۱۰٬۳۵۸ |