گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۴٬۶۴۴٬۳۰۹٬۹۸۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰٬۷۷۶٬۸۵۶٬۵۷۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۴٬۶۷۸٬۷۸۰٬۳۰۷ |
| ساير درآمدها | ۲۱٬۵۷۰٬۸۳۰ |
| جمع درآمدها | ۲۱۰٬۱۲۱٬۵۱۷٬۶۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷٬۷۲۹٬۹۵۶٬۷۳۹ |
| ساير هزينهها | −۱٬۵۲۹٬۸۳۷٬۲۸۹ |
| جمع هزينه ها | −۹٬۲۵۹٬۷۹۴٬۰۲۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۰۰٬۸۶۱٬۷۲۳٬۶۶۶ |
| هزينههاي مالي | −۱۵٬۲۱۶٬۵۳۳ |
| سود (زيان) خالص | ۲۰۰٬۸۴۶٬۵۰۷٬۱۳۳ |