گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۹٬۱۳۳٬۶۵۲٬۵۷۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۶٬۴۱۳٬۵۵۹٬۷۳۷ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۱٬۷۷۸٬۵۸۶٬۸۵۶ |
| ساير درآمدها | ۵٬۵۶۰٬۰۰۰ |
| جمع درآمدها | ۱۲۷٬۳۳۱٬۳۵۹٬۱۶۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۷۹۶٬۴۲۴٬۹۸۱ |
| ساير هزينهها | −۶۲۸٬۳۴۲٬۳۲۹ |
| جمع هزينه ها | −۴٬۴۲۴٬۷۶۷٬۳۱۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲۲٬۹۰۶٬۵۹۱٬۸۵۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲۲٬۹۰۶٬۵۹۱٬۸۵۴ |