گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۲٬۹۱۶٬۴۸۹٬۶۸۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۱٬۷۷۸٬۰۱۹٬۱۰۶ |
| ساير درآمدها | ۵٬۶۳۱٬۴۲۹ |
| جمع درآمدها | ۵۴٬۷۰۰٬۱۴۰٬۲۱۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۲۹٬۳۰۹٬۱۶۳ |
| ساير هزينهها | −۱۳۱٬۷۹۶٬۶۳۹ |
| جمع هزينه ها | −۷۶۱٬۱۰۵٬۸۰۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۳٬۹۳۹٬۰۳۴٬۴۱۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۳٬۹۳۹٬۰۳۴٬۴۱۷ |