گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۴٬۳۳۶٬۲۸۲٬۶۴۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۳۳٬۴۵۳٬۰۹۹٬۲۱۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۵۲٬۲۴۶٬۴۸۹٬۴۱۴ |
| ساير درآمدها | ۱۱۱٬۲۵۴٬۵۸۵ |
| جمع درآمدها | ۷۴۰٬۱۴۷٬۱۲۵٬۸۶۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹٬۵۸۵٬۶۲۸٬۸۸۳ |
| ساير هزينهها | −۴٬۵۷۳٬۷۲۶٬۵۹۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۴٬۱۵۹٬۳۵۵٬۴۷۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷۱۵٬۹۸۷٬۷۷۰٬۳۹۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷۱۵٬۹۸۷٬۷۷۰٬۳۹۲ |