گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۱۶٬۱۴۴٬۰۱۷٬۸۱۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۳۸٬۰۴۲٬۹۷۷٬۷۴۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸۹۵٬۵۸۱٬۱۸۶٬۸۰۸ |
| ساير درآمدها | ۳۰٬۹۳۵٬۷۳۳ |
| جمع درآمدها | ۱٬۳۴۹٬۷۹۹٬۱۱۸٬۱۰۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۲٬۸۰۳٬۹۳۸٬۹۶۲ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۲۱۳٬۸۸۵٬۷۹۷ |
| جمع هزينه ها | −۵۵٬۰۱۷٬۸۲۴٬۷۵۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۲۹۴٬۷۸۱٬۲۹۳٬۳۴۱ |
| هزينههاي مالي | −۲۲۹٬۱۲۴٬۲۲۶ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۲۹۴٬۵۵۲٬۱۶۹٬۱۱۵ |