گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۴٬۱۲۳٬۲۸۹٬۳۱۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۳۱٬۶۵۳٬۳۸۰٬۶۶۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۸۴٬۹۴۶٬۴۳۰٬۶۹۵ |
| ساير درآمدها | ۳۳٬۲۴۶٬۹۲۱ |
| جمع درآمدها | ۶۶۰٬۷۵۶٬۳۴۷٬۵۹۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳٬۹۳۰٬۴۰۰٬۰۵۵ |
| ساير هزينهها | −۶٬۰۵۵٬۸۰۶٬۴۱۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۹٬۹۸۶٬۲۰۶٬۴۷۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۳۰٬۷۷۰٬۱۴۱٬۱۲۱ |
| هزينههاي مالي | −۳۱٬۲۸۵ |
| سود (زيان) خالص | ۶۳۰٬۷۷۰٬۱۰۹٬۸۳۶ |