گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۲٬۲۹۸٬۵۰۸٬۸۲۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۷٬۸۵۷٬۱۳۱٬۰۰۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵۹٬۲۶۱٬۷۲۸٬۰۳۸ |
| ساير درآمدها | ۲۵٬۷۰۶٬۷۶۰ |
| جمع درآمدها | ۲۵۹٬۴۴۳٬۰۷۴٬۶۲۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱٬۳۸۶٬۲۰۶٬۷۵۷ |
| ساير هزينهها | −۳٬۸۴۷٬۹۲۱٬۱۲۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۵٬۲۳۴٬۱۲۷٬۸۸۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۴۴٬۲۰۸٬۹۴۶٬۷۴۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۴۴٬۲۰۸٬۹۴۶٬۷۴۱ |