گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹٬۴۳۴٬۳۷۱٬۳۸۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱۸٬۶۲۴٬۱۴۹٬۹۵۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۹۶٬۸۱۹٬۰۳۱٬۷۳۳ |
| ساير درآمدها | ۲۴٬۲۴۶٬۲۴۲ |
| جمع درآمدها | ۳۲۴٬۹۰۱٬۷۹۹٬۳۱۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵٬۸۹۱٬۹۷۱٬۴۸۱ |
| ساير هزينهها | −۶٬۲۸۵٬۱۳۹٬۰۸۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۲٬۱۷۷٬۱۱۰٬۵۶۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۰۲٬۷۲۴٬۶۸۸٬۷۵۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۰۲٬۷۲۴٬۶۸۸٬۷۵۲ |