گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸٬۲۳۶٬۰۴۱٬۴۴۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۴٬۰۲۷٬۰۶۴٬۰۱۷ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۴۱٬۹۵۸٬۲۳۴٬۵۶۰ |
| ساير درآمدها | ۱۲٬۱۶۱٬۴۲۴ |
| جمع درآمدها | ۲۳۴٬۲۳۳٬۵۰۱٬۴۴۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱٬۷۰۸٬۵۷۱٬۹۶۹ |
| ساير هزينهها | −۴٬۳۹۱٬۲۵۸٬۶۴۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۶٬۰۹۹٬۸۳۰٬۶۱۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۱۸٬۱۳۳٬۶۷۰٬۸۲۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۱۸٬۱۳۳٬۶۷۰٬۸۲۴ |