گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸٬۲۳۶٬۰۴۱٬۴۴۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۱٬۶۸۹٬۲۲۳٬۶۹۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸۷٬۴۲۹٬۷۴۵٬۹۴۸ |
| ساير درآمدها | ۲۴٬۲۴۶٬۲۴۲ |
| جمع درآمدها | ۱۵۷٬۳۷۹٬۲۵۷٬۳۲۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷٬۶۱۰٬۴۷۶٬۸۲۲ |
| ساير هزينهها | −۲٬۵۹۸٬۴۷۸٬۱۵۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۰٬۲۰۸٬۹۵۴٬۹۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴۷٬۱۷۰٬۳۰۲٬۳۴۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴۷٬۱۷۰٬۳۰۲٬۳۴۶ |