گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷٬۸۳۰٬۷۳۹٬۸۷۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۴٬۰۰۴٬۲۰۲٬۵۴۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۵٬۰۸۶٬۰۶۷٬۹۸۰ |
| ساير درآمدها | ۲۴٬۲۴۶٬۲۴۲ |
| جمع درآمدها | ۷۶٬۹۴۵٬۲۵۶٬۶۵۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۷۰۱٬۱۳۱٬۵۶۲ |
| ساير هزينهها | −۸۵۶٬۷۹۳٬۱۰۷ |
| جمع هزينه ها | −۴٬۵۵۷٬۹۲۴٬۶۶۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷۲٬۳۸۷٬۳۳۱٬۹۸۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷۲٬۳۸۷٬۳۳۱٬۹۸۱ |