گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۴۱٬۵۶۰٬۷۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۳۲٬۵۷۱٬۷۹۷ |
| سود سهام | ۴۲۰٬۰۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۰۲۲٬۲۳۴٬۶۶۱ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۸٬۵۹۶٬۷۸۷٬۲۰۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۱۸۹٬۱۶۳٬۶۵۹ |
| ساير هزينهها | −۱٬۶۸۷٬۲۳۵٬۸۱۳ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۸۷۶٬۳۹۹٬۴۷۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۷۲۰٬۳۸۷٬۷۲۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۷۲۰٬۳۸۷٬۷۲۸ |