گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۱۴٬۰۵۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۹۶٬۶۰۸ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۴۵۸٬۶۷۱ |
| ساير درآمدها | ۳٬۷۹۷ |
| جمع درآمدها | ۶٬۰۷۳٬۱۳۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۲٬۹۶۱ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۰۵۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۹٬۰۱۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۹۲۴٬۱۱۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۹۲۴٬۱۱۵ |