گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۵٬۹۶۸٬۵۷۵٬۹۴۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۶۱۳٬۱۷۱٬۷۳۳٬۲۳۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۱۲٬۱۷۸٬۵۳۰ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۰۳٬۴۸۰٬۰۰۶ |
| جمع درآمدها | −۵۹۲٬۴۸۷٬۴۹۸٬۷۵۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰٬۶۳۵٬۵۸۲٬۵۳۰ |
| ساير هزينهها | −۲٬۳۸۱٬۸۹۷٬۰۷۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۳٬۰۱۷٬۴۷۹٬۶۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | −۶۱۵٬۵۰۴٬۹۷۸٬۳۵۵ |
| هزينههاي مالي | −۲٬۶۰۶٬۶۵۳٬۹۸۳ |
| سود (زيان) خالص | −۶۱۸٬۱۱۱٬۶۳۲٬۳۳۸ |