گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۸٬۶۵۵٬۷۶۴٬۳۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۷۶۷٬۳۴۱٬۴۹۳٬۰۲۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۱۴۷٬۱۹۱٬۶۲۵ |
| ساير درآمدها | ۱۵٬۷۱۱٬۵۴۹٬۶۰۲ |
| جمع درآمدها | −۷۰۱٬۸۲۶٬۹۸۷٬۴۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۲٬۰۲۱٬۲۰۹٬۸۳۷ |
| ساير هزينهها | −۶٬۲۶۹٬۷۰۸٬۹۶۶ |
| جمع هزينه ها | −۶۸٬۲۹۰٬۹۱۸٬۸۰۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | −۷۷۰٬۱۱۷٬۹۰۶٬۲۹۷ |
| هزينههاي مالي | −۳۶٬۳۱۱٬۷۴۹٬۰۲۴ |
| سود (زيان) خالص | −۸۰۶٬۴۲۹٬۶۵۵٬۳۲۱ |