گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۸۹٬۰۷۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۹۴۲٬۲۲۶ |
| سود سهام | ۳۱۰٬۶۳۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۷۴۶٬۵۹۹ |
| ساير درآمدها | ۴٬۷۴۰ |
| جمع درآمدها | ۷٬۴۰۸٬۸۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۵٬۰۸۲ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۲۲۱ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۶٬۳۰۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۱۸۲٬۵۲۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۱۸۲٬۵۲۲ |