گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۲۳۵٬۱۳۶ |
| سود (زيان) خالص | ۲۲٬۰۷۰٬۶۶۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۲٬۰۷۰٬۶۶۷ |
| جمع هزينه ها | −۸۷۴٬۰۹۴ |
| ساير هزينهها | −۵۲٬۷۸۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۲۱٬۳۱۳ |
| جمع درآمدها | ۲۲٬۹۴۴٬۷۶۱ |
| ساير درآمدها | ۹٬۲۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۸٬۲۸۵٬۸۳۶ |
| سود سهام | ۲٬۱۳۶٬۶۲۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۷۷٬۹۵۰ |