گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۸۰۰٬۱۹۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۵۰٬۰۴۹ |
| سود سهام | ۹۴۰٬۴۷۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۱٬۲۷۰٬۳۷۸ |
| ساير درآمدها | ۳۴۷ |
| جمع درآمدها | ۲۶٬۴۶۱٬۴۴۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۳۲٬۹۲۴ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۴۲۳ |
| جمع هزينه ها | −۷۴۹٬۳۴۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۵٬۷۱۲٬۰۹۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۵٬۷۱۲٬۰۹۷ |