گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۶۹۸٬۵۴۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۶۲۷٬۷۹۱ |
| سود سهام | ۱۶۶٬۲۰۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۲٬۵۸۷٬۱۸۵ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۳۲٬۰۷۹٬۷۲۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۲۵٬۰۲۷ |
| ساير هزينهها | −۲۷٬۱۳۸ |
| جمع هزينه ها | −۵۵۲٬۱۶۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۱٬۵۲۷٬۵۵۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۱٬۵۲۷٬۵۵۷ |