گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۳۰۸٬۹۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۱۳۳٬۸۰۴ |
| سود سهام | ۱۳۶٬۱۰۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵٬۹۲۴٬۲۱۷ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۲۴٬۵۰۳٬۰۶۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۸۵٬۸۸۵ |
| ساير هزينهها | −۲۵٬۹۹۶ |
| جمع هزينه ها | −۴۱۱٬۸۸۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۴٬۰۹۱٬۱۸۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۴٬۰۹۱٬۱۸۰ |