گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۸۹٬۲۱۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۶۹۹٬۸۳۹ |
| سود سهام | ۴٬۸۸۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۸۱۶٬۸۳۵ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۸٬۴۱۰٬۷۷۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۳٬۳۳۴ |
| ساير هزينهها | −۹٬۶۷۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۳٬۰۱۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۲۷۷٬۷۶۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۲۷۷٬۷۶۱ |