گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۳۰٬۵۵۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۵۷۳٬۲۹۴ |
| سود سهام | ۶۰۹٬۱۲۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۶٬۰۱۶٬۳۳۶ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۲۲٬۵۲۹٬۳۱۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۵۴٬۶۰۸ |
| ساير هزينهها | −۲۹٬۶۸۱ |
| جمع هزينه ها | −۳۸۴٬۲۸۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۲٬۱۴۵٬۰۲۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۲٬۱۴۵٬۰۲۴ |