گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۴۷٬۴۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۲۹٬۵۵۷ |
| سود سهام | ۱۰۲٬۷۱۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۸٬۳۵۳٬۶۰۰ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۲۹٬۵۳۳٬۲۸۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳۲٬۱۳۵ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۵۴۱ |
| جمع هزينه ها | −۲۶۵٬۶۷۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۹٬۲۶۷٬۶۰۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۹٬۲۶۷٬۶۰۶ |