گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۸۰٬۰۵۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۶۹۷٬۷۸۵ |
| سود سهام | ۳۰٬۶۷۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۰۶۹٬۵۷۲ |
| ساير درآمدها | ۵٬۹۴۹ |
| جمع درآمدها | ۹٬۸۸۸٬۴۶۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰۱٬۸۵۹ |
| ساير هزينهها | −۱۷٬۴۷۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۱۹٬۳۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۶۶۹٬۱۳۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۶۶۹٬۱۳۱ |