گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۶۲۷٬۹۴۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۶٬۲۲۱٬۱۵۷ |
| سود سهام | ۱٬۳۸۷٬۷۴۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۶٬۱۳۱٬۰۱۵ |
| ساير درآمدها | ۸٬۴۶۴ |
| جمع درآمدها | ۳۳٬۹۳۴٬۰۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۰۷٬۸۹۰ |
| ساير هزينهها | −۶۲٬۲۱۴ |
| جمع هزينه ها | −۸۷۰٬۱۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۳٬۰۶۳٬۹۱۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۳٬۰۶۳٬۹۱۲ |