گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۱۸٬۵۰۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴٬۲۹۷٬۹۰۹ |
| سود سهام | ۱٬۲۹۴٬۹۳۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۵٬۸۸۱٬۸۳۴ |
| ساير درآمدها | ۶٬۱۵۱ |
| جمع درآمدها | ۲۴٬۳۰۳٬۵۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۱۶٬۰۰۱ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۲۰۴ |
| جمع هزينه ها | −۶۴۹٬۲۰۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۳٬۶۵۴٬۳۱۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۳٬۶۵۴٬۳۱۱ |