گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۹۳٬۳۴۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۵۱۱٬۶۵۸ |
| سود سهام | ۱٬۷۹۰٬۱۸۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۶٬۷۸۱٬۹۶۸ |
| ساير درآمدها | ۳٬۴۱۴ |
| جمع درآمدها | ۲۷٬۱۵۷٬۲۵۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۶۴٬۶۱۶ |
| ساير هزينهها | −۴۰٬۵۷۴ |
| جمع هزينه ها | −۸۰۵٬۱۹۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۶٬۳۵۲٬۰۶۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۶٬۳۵۲٬۰۶۶ |