گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۵۷۹٬۲۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۴۷۲٬۵۴۴ |
| سود سهام | ۱٬۳۰۷٬۸۱۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰۹٬۲۰۱ |
| ساير درآمدها | ۱۶٬۰۳۱ |
| جمع درآمدها | ۳٬۳۲۶٬۳۵۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۹۱٬۰۳۰ |
| ساير هزينهها | −۲۲٬۴۲۳ |
| جمع هزينه ها | −۶۱۳٬۴۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۷۱۲٬۸۹۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۷۱۲٬۸۹۷ |