گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۹٬۲۳۰٬۰۸۴٬۷۵۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۰۵٬۱۳۵٬۲۱۴٬۸۰۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹۲۲٬۳۴۰٬۴۲۶٬۱۸۶ |
| ساير درآمدها | ۴۲۶٬۸۴۹٬۶۰۶ |
| جمع درآمدها | ۱٬۵۹۷٬۱۳۲٬۵۷۵٬۳۵۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۲٬۶۷۵٬۵۸۰٬۶۴۹ |
| ساير هزينهها | −۳٬۹۲۴٬۳۵۴٬۰۹۶ |
| جمع هزينه ها | −۵۶٬۵۹۹٬۹۳۴٬۷۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۵۴۰٬۵۳۲٬۶۴۰٬۶۰۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۵۴۰٬۵۳۲٬۶۴۰٬۶۰۹ |