گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۰۵٬۳۳۸٬۵۹۵٬۱۴۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۶۹٬۳۸۳٬۱۴۲٬۶۲۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۴۹٬۶۱۷٬۱۹۵٬۰۸۹ |
| ساير درآمدها | ۴۲۷٬۰۱۶٬۴۲۷ |
| جمع درآمدها | ۱٬۲۲۴٬۷۶۵٬۹۴۹٬۲۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۹٬۳۷۴٬۱۱۸٬۲۶۷ |
| ساير هزينهها | −۲٬۵۰۹٬۴۰۳٬۴۰۴ |
| جمع هزينه ها | −۴۱٬۸۸۳٬۵۲۱٬۶۷۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۱۸۲٬۸۸۲٬۴۲۷٬۶۱۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۱۸۲٬۸۸۲٬۴۲۷٬۶۱۹ |