گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۳٬۳۴۹٬۲۴۵٬۰۳۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۴۴٬۰۹۲٬۸۲۲٬۹۳۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۵۶٬۱۰۹٬۸۵۸٬۶۲۱ |
| ساير درآمدها | ۳۸۲٬۸۳۲٬۴۳۱ |
| جمع درآمدها | ۶۱۳٬۹۳۴٬۷۵۹٬۰۲۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰٬۱۷۱٬۱۲۱٬۱۰۹ |
| ساير هزينهها | −۱٬۱۵۶٬۸۵۳٬۰۸۸ |
| جمع هزينه ها | −۲۱٬۳۲۷٬۹۷۴٬۱۹۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۹۲٬۶۰۶٬۷۸۴٬۸۲۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۹۲٬۶۰۶٬۷۸۴٬۸۲۵ |