گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۷۱٬۶۷۱٬۳۲۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۹۰٬۲۱۹٬۹۷۸٬۸۴۸ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۳۶٬۵۴۴٬۶۰۹٬۶۰۱ |
| ساير درآمدها | ۷۳٬۸۹۸٬۲۶۲ |
| جمع درآمدها | ۹۲۷٬۰۱۰٬۱۵۸٬۰۳۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴٬۷۷۶٬۱۰۸٬۸۸۰ |
| ساير هزينهها | −۳٬۳۴۴٬۰۷۰٬۲۴۷ |
| جمع هزينه ها | −۲۸٬۱۲۰٬۱۷۹٬۱۲۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۹۸٬۸۸۹٬۹۷۸٬۹۰۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۹۸٬۸۸۹٬۹۷۸٬۹۰۹ |