گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۶٬۸۹۵٬۹۹۹٬۷۲۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰۳٬۸۳۷٬۴۸۹٬۴۱۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۴۰۷٬۶۶۸٬۲۹۴٬۲۵۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۲۱٬۳۱۳٬۳۰۰ |
| جمع درآمدها | ۲٬۸۹۹٬۸۲۳٬۰۹۶٬۷۰۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۵٬۶۴۵٬۵۵۸٬۰۲۹ |
| ساير هزينهها | −۴٬۷۱۸٬۳۴۴٬۸۳۴ |
| جمع هزينه ها | −۷۰٬۳۶۳٬۹۰۲٬۸۶۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۸۲۹٬۴۵۹٬۱۹۳٬۸۴۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۸۲۹٬۴۵۹٬۱۹۳٬۸۴۱ |