گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۵۵٬۵۸۶٬۸۹۹٬۰۰۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۰۴٬۳۹۴٬۵۱۳٬۴۳۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۵۹۴٬۲۶۹٬۵۴۲٬۷۸۹ |
| ساير درآمدها | ۳۴۸٬۴۰۹٬۸۰۶ |
| جمع درآمدها | ۶٬۱۵۴٬۵۹۹٬۳۶۵٬۰۳۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۸٬۲۶۹٬۱۹۳٬۶۴۱ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۷۲۰٬۱۳۷٬۵۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۱٬۹۸۹٬۳۳۱٬۱۵۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۹۹۲٬۶۱۰٬۰۳۳٬۸۸۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۹۹۲٬۶۱۰٬۰۳۳٬۸۸۲ |