گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۷۵٬۸۳۶٬۶۵۱٬۵۳۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۸۶٬۰۶۳٬۰۹۲٬۷۸۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۶۱۳٬۶۶۹٬۳۲۶٬۸۵۳ |
| ساير درآمدها | ۲۲۹٬۰۸۶٬۹۲۳ |
| جمع درآمدها | ۳٬۵۷۵٬۷۹۸٬۱۵۸٬۰۹۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۹٬۷۱۶٬۳۲۶٬۷۱۰ |
| ساير هزينهها | −۸٬۹۸۳٬۷۴۷٬۴۶۲ |
| جمع هزينه ها | −۹۸٬۷۰۰٬۰۷۴٬۱۷۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۴۷۷٬۰۹۸٬۰۸۳٬۹۱۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۴۷۷٬۰۹۸٬۰۸۳٬۹۱۹ |