گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷٬۱۵۱٬۵۵۸٬۹۳۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۳۱٬۰۵۹٬۵۵۴٬۰۵۱ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۱۹۲٬۵۸۶٬۵۷۷٬۵۳۶ |
| ساير درآمدها | ۱۵۹٬۷۱۸٬۹۷۳ |
| جمع درآمدها | ۱٬۷۳۰٬۹۵۷٬۴۰۹٬۴۹۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۶٬۵۴۱٬۹۱۲٬۸۶۹ |
| ساير هزينهها | −۵٬۰۶۷٬۴۴۱٬۷۸۹ |
| جمع هزينه ها | −۵۱٬۶۰۹٬۳۵۴٬۶۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۶۷۹٬۳۴۸٬۰۵۴٬۸۳۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۶۷۹٬۳۴۸٬۰۵۴٬۸۳۴ |