گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۰۲۰٬۹۲۰٬۵۷۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱۴٬۶۱۱٬۷۲۹٬۹۹۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۰۱٬۸۳۸٬۷۲۰٬۱۳۷ |
| ساير درآمدها | ۱۰۴٬۷۴۰٬۵۸۰ |
| جمع درآمدها | ۵۱۵٬۵۳۴٬۲۷۰٬۱۳۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳٬۱۸۳٬۸۱۳٬۷۴۴ |
| ساير هزينهها | −۱٬۵۴۰٬۷۲۴٬۴۷۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۴٬۷۲۴٬۵۳۸٬۲۲۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۰۰٬۸۰۹٬۷۳۱٬۹۰۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۰۰٬۸۰۹٬۷۳۱٬۹۰۹ |