گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۱۴٬۹۱۸٬۵۱۲٬۷۸۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۰۴٬۰۸۰٬۷۴۵٬۳۹۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۱۸۵٬۱۱۶٬۲۳۵٬۶۷۰ |
| ساير درآمدها | ۴۴۶٬۸۹۸٬۰۸۲ |
| جمع درآمدها | ۱٬۸۰۴٬۵۶۲٬۳۹۱٬۹۲۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۲٬۶۴۶٬۲۳۰٬۴۵۱ |
| ساير هزينهها | −۵٬۲۶۲٬۰۹۵٬۶۶۵ |
| جمع هزينه ها | −۶۷٬۹۰۸٬۳۲۶٬۱۱۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۷۳۶٬۶۵۴٬۰۶۵٬۸۱۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۷۳۶٬۶۵۴٬۰۶۵٬۸۱۲ |