گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۰۳٬۹۹۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۸۵۶٬۴۹۶ |
| سود سهام | ۱۶۲٬۱۲۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۳۴۸٬۱۴۹ |
| ساير درآمدها | ۱٬۶۶۲ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۷۷۲٬۴۲۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۰۲٬۷۰۶ |
| ساير هزينهها | −۹٬۳۵۵ |
| جمع هزينه ها | −۴۱۲٬۰۶۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۳۶۰٬۳۶۸ |
| هزينههاي مالي | −۴۰۲ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۳۵۹٬۹۶۶ |