گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۸٬۸۴۴٬۳۴۷٬۴۶۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۴٬۹۱۸٬۳۴۰٬۵۶۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۲۱٬۳۹۲٬۰۴۰٬۴۱۸ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۲۷۵٬۱۵۴٬۷۲۸٬۴۴۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰٬۵۷۴٬۱۸۴٬۷۶۵ |
| ساير هزينهها | −۱٬۶۳۳٬۲۶۹٬۹۸۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۲٬۲۰۷٬۴۵۴٬۷۵۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۶۲٬۹۴۷٬۲۷۳٬۶۹۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۶۲٬۹۴۷٬۲۷۳٬۶۹۷ |